7月27日中信证券最新研报提到,“市场近期已经演绎出比较典型的水牛特征”。这意味着当前市场的水牛特征已较为明显,但从具体表现来看,更多呈现为结构性水牛行情。所谓“水牛”行情,本质是经济下行周期中由流动性宽松主导的估值扩张行情。其核心逻辑在于,当实体经济增速放缓时,央行通过降准、降息等手段释放流动性,推动无风险收益率下降...
今天的内容,想跟大家聊一下长周期视角下的市场机会。很多老股民印象应该非常深刻,往前倒推10年、20年,A股都开启了超级牛市行情。而当下,A股又来到了几乎10年一轮的大周期节点。 大家的老朋友——边惠宗表示,在当前的特殊时间窗,应该高度重视或将进一步扩散的机会。边惠宗对主流赛道拐点有深入独到认知,曾挖掘一众翻倍...
2025年6月30日,A股以总市值首次站上100万亿元的高光时刻为上半年行情落幕。在业内人士看来,这一历史性突破不仅体现了中国资本市场体量的跃升,更折射出经济转型、产业升级与制度优化正加速演进。回顾上半年,A股在偏窄区间内震荡波动,整体走出向上态势,其间结构性行情明显,成长、消费、周期和红利均有亮点。Wind数据显示,...
最近,A股牛市重启,不少概念板块强势崛起,比如固态电池,综合板块涨幅、涨停股数量、持续性来看可以说是本周“最靓的仔”。 对于固态电池的机会,笔者之前就已经反复多次提及,比如6月9日曾聊到后来走出“7连板”的诺德股份。除了诺德股份,固态电池其实还有很多机会可以深挖,因此这个赛道足够宽、足够长,且很多龙头开始从低...
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